Compreender a estrutura do mercado cambial

Estrutura do Mercado Forex.

Por uma questão de comparação, primeiro examinemos um mercado com o qual a maioria das pessoas provavelmente está muito familiarizada com: a bolsa de valores.

É assim que a estrutura do mercado de ações se parece:

Por sua própria natureza, o mercado de ações tende a ser muito monopolístico. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços.

Como isso acontece?

No mercado de ações, o especialista é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes. Agora, digamos que o número de vendedores supera de repente o número de compradores.

O especialista, que é forçado a cumprir a ordem de seus clientes, os vendedores neste caso, fica com um monte de ações que ele não pode vender ao lado do comprador.

Em outras palavras, os especialistas podem manipular as cotações que está oferecendo para acomodar suas necessidades.

Trading Spot FX é descentralizado.

Ao contrário das ações negociadas ou futuros, você não precisa passar por uma bolsa centralizada como a Bolsa de Valores de Nova York com apenas um preço.

No mercado cambial, não existe um preço único que, para uma determinada moeda, a qualquer momento, o que significa que as cotações dos diferentes comerciantes de moeda variam.

"Tantas escolhas! Incrível! "Isso pode ser abrupto no início, mas isso é o que faz o mercado forex tão fantástico!

Além disso, uma coisa legal sobre o comércio forex é que você pode fazê-lo em qualquer lugar. É como trocar cartões de beisebol. Você quer esse cartão de novato Mickey Mantle, por isso depende de você encontrar o melhor negócio lá fora.

Seu colega pode desistir do seu cartão Mickey Mantle por apenas um cartão de Babe Ruth, mas seu melhor amigo só vai se separar com seu cartão de novato Mickey Mantle para sua alma.

A Escada FX.

Mesmo que o mercado forex seja descentralizado, não é um caos puro e absoluto!

Os participantes no mercado FX podem ser organizados em uma escada. Para entender melhor o que queremos dizer, aqui está uma ilustração elegante:

No topo da escada de mercado forex é o mercado interbancário. Composto pelos maiores bancos do mundo e alguns bancos menores, os participantes deste mercado comercializam-se diretamente entre si ou eletronicamente através dos Serviços de Broking Eletrônicos (EBS) ou do Matching Reuters-Matching 3000-Spot.

A concorrência entre as duas empresas - o EBS e a Reuters Atinging 3000-Spot Matching - é semelhante à Coca-Cola e à Pepsi.

Eles estão em constante batalha pelos clientes e continuamente tentam se unir para compartilhar o mercado. Enquanto ambas as empresas oferecem a maioria dos pares de moedas, alguns pares de moedas são mais líquidos em um que o outro.

Todos os bancos que fazem parte do mercado interbancário podem ver as taxas que cada um está oferecendo, mas isso não significa necessariamente que qualquer pessoa pode fazer negócios a esses preços.

Como na vida real, as taxas dependerão em grande parte da relação CREDIT estabelecida entre os partidos comerciais. Apenas para citar alguns, há o "B. F.F. taxa ", a" taxa do cliente ", e a" taxa ex-esposa-você-levou-tudo ".

É como pedir um empréstimo no seu banco local. Quanto melhor sua reputação de crédito e reputação com eles, melhores serão as taxas de juros e o empréstimo maior que você pode aproveitar.

Em seguida, na escada estão os fundos de hedge, corporações, fabricantes de mercado de varejo e ECN de varejo. Uma vez que estas instituições não têm relações de crédito apertadas com os participantes do mercado interbancário, eles têm que fazer suas transações por meio de bancos comerciais. Isso significa que suas taxas são ligeiramente maiores e mais caras que as que fazem parte do mercado interbancário.

No fundo da escada estão os comerciantes de varejo. Costumava ser muito difícil para nós pessoas pequenas se envolverem no mercado cambial, mas, graças ao advento da internet, comércio eletrônico e corretores de varejo, as dificuldades para a entrada na negociação forex foram todas retiradas. Isso nos deu a chance de jogar com os altos da escada e puxá-los com uma vara muito longa e barata.

Agora que você conhece a estrutura do mercado forex, vamos conhecê-los para o mercado de Forex!

Seu progresso.

Quando as coisas ficam difíceis, o difícil começa. Joseph Kennedy.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como gerar estrutura de mercado Forex em 3 etapas simples.

Às vezes você se sente perdido e confuso ao ver a ação do preço abruptamente se virar aparentemente do nada e se encaminhar na direção oposta?

Esse sentimento pode ser altamente frustrante, mas todas as nuvens têm um revestimento de prata: entender a estrutura do mercado melhorou enormemente minha capacidade de ler gráficos de preços e determinar zonas de entrada dignas.

Este artigo oferece um guia simples de 3 passos sobre como abordar e dissecar a estrutura de mercado de qualquer gráfico Forex, CFD ou commodity.

Suporte e resistência: localizar as principais zonas de decisão.

O primeiro passo crítico para entender a estrutura do mercado, como um profissional, é traçar o suporte e resistência chave (S & amp; R) no gráfico. O motivo é direto: o preço geralmente respeitará, interromperá ou reverterá nessas zonas S & amp; R. Isso tende a acontecer especialmente quando:

Existe confluência de níveis em ou perto de uma zona de preços. O preço aproxima-se de um nível de S & amp; R respeitado e recente pela primeira ou segunda vez.

Os comerciantes precisam estar cientes das principais zonas de preços para evitar a negociação em níveis de chaves e talvez até esteja preparado para trocar os níveis desses níveis (ou seja, demorando um suporte se um período de tempo maior estiver em uma tendência de alta).

Os níveis de Key S & amp; R podem ser muito diversos e, em última instância, cabe a cada comerciante mostrar as ferramentas preferidas. Tenha em mente que, adicionando demais níveis de S & amp; R, conterá o gráfico. Aqui estão alguns exemplos importantes:

Níveis psicológicos redondos, como 1.10 ou 1.25; Retratos de Fibonacci ou níveis de alvo; Bandas como Admiral Keltner ou Bollinger Bands; Pivot Points como o Almirante Markets Pivot Points; Outros níveis de S & amp; R, como Fractals e médias móveis.

Up and DownTend: Definindo a Direção de Preços.

O conceito de tendência indica a direção geral do gráfico. O preço está subindo, para baixo ou para os lados?

O gráfico é considerado como tendência quando o preço está subindo (otimista) ou descendente (descendente), enquanto que o movimento lateral é conhecido como um intervalo ou gráfico não-tendencial.

A tendência é um aspecto importante da leitura do gráfico, pois oferece aos comerciantes a capacidade de entender qual direção é mais forte porque a tendência provavelmente continuará a menos que haja padrões visíveis de inversão (veja o próximo parágrafo).

A tendência pode ser melhor capturada pelos canais de tendência e uma média móvel de longo prazo (MA) como 100, 150 ou 200 sma, ou Fibonacci MAs, como 89 e 144 ema.

Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 SE-EUR / USD 4h Gráfico 9 De março a 5 de junho de 2017.

Padrões de preços: compreensão da psicologia do mercado.

Os padrões são movimentos de preços repetitivos que fornecem mais informações ao comerciante. Eles fornecem mais informações sobre possíveis reversões, correções de tendências, continuações de tendências, intervalos e intervalos entre intervalos.

Por exemplo, os padrões de gráfico de bandeira de touro indicam que o preço é muito mais provável para continuar com a tendência, especialmente, se o preço conseguir quebrar a resistência da bandeira com castiçais fortes (indicando que os touros estão segurando o controle).

Há muitos padrões descobertos e certamente não descobertos para os comerciantes encontrar e usar, mas estar atento aos padrões que não possuem lógica interna. Por exemplo, esperando um dia de alta no GBP / USD apenas porque seu clube de futebol favorito ganhou uma partida no domingo provavelmente é um padrão aleatório.

Aqui está uma lista de alguns dos padrões úteis e testados:

Padrões de gráfico; Padrões de castiçal; Padrões de divergência; Padrões de interrupção, retrocesso e continuação; Padrões de onda.

Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 SE-USD / JPY Gráfico 4h 20 de abril a 17 de maio de 2017.

O Caminho da Menor Resistência: Utilizando a Estrutura de Mercado.

O preço flui naturalmente de um nível para outro, pois ele escolhe o caminho de menor resistência. Em cada ponto, o preço pode continuar com seu impulso ou respeitar o nível de suporte ou resistência. Isso significa que:

O preço irá parar no (forte) suporte ou resistência se o momento for mais fraco; O preço superará o suporte ou a resistência se o impulso for mais forte.

Os padrões fornecem mais informações sobre a batalha eo equilíbrio entre S & amp; R e momentum. Por exemplo, um padrão de gráfico de continuação como uma bandeira de touro pode indicar que o nível de S & R pode quebrar uma vez que o impulso retome a velocidade novamente.

A ação do preço segue o mesmo ritmo que o fluxo do rio abaixo da montanha: a água irá afastar pedras pequenas, mas rodear uma rocha pesada.

Compreender a estrutura do mercado significa entender o caminho da menor resistência de uma maneira mais abrangente, o que é benéfico tanto para comerciantes discricionários quanto para sistemas. Isso permitirá aos comerciantes filtrar configurações que mostram menos potencial para ter sucesso e se concentrar nos mais potenciais.

Assista ao vídeo abaixo para mais detalhes e exemplos:

Cheers e comércio seguro,

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Como negociar com estrutura de mercado.

Tantos comerciantes aspirantes parecem acreditar que os indicadores, sobreposições de gráficos ou soluções numéricas complexas são a chave para lucros consistentes nos mercados financeiros. Suas tabelas geralmente se parecem com isto:

EURUSD D1 - Pepperstone MT4.

Com um gráfico como este, é quase impossível entender onde o mercado pode estar indo. E certamente não facilita a tomada de decisões. O que esse gráfico realmente diz é "ajuda! Não confio no mercado e não tenho a confiança para agir ". Eu estive abaixo desse caminho, e não foi até que eu despojasse tudo até o osso e focado na estrutura de mercado desnuda, que eu comecei a progredir.

EURUSD D1 sem indicadores - Pepperstone MT4.

O gráfico acima mostra nada além da estrutura de mercado pura do euro. Ao aprender a lê-lo, você terá a melhor solução "plug and play" para sua negociação, pois você será capaz de:

... Assim como um bom garoto scout pode ler um mapa do interior australiano! Os benefícios são enormes:

O que é estrutura de mercado?

A estrutura do mercado refere-se à evolução visível do movimento do mercado e aos lugares onde esses movimentos pararam. Os elementos-chave da estrutura do mercado são os picos & amp; O preço das calhas foi feito ao longo do tempo, movendo-se para cima e amp; para baixo.

Primeiro, vamos definir as estruturas de preços, começando pela continuação:

A primeira vela superior quebra o alto da vela anterior, criando uma liderança ascendente. As velas subseqüentes confirmam essa liderança, criando continuação.

A continuação significa uma vela consecutiva na mesma direção, que não viola a baixa da vela anterior (em um fio ascendente) ou alta (em uma direção descendente).

Vamos agora definir uma mudança de liderança como a violação da baixa de uma vela anterior (em uma direção ascendente) ou alta da vela anterior (em uma direção descendente):

Em uma mudança de chumbo, a vela quebra o mínimo da vela anterior, criando uma nova alta. Obviamente, um novo candidato alto não pode ser confirmado até a próxima vela se fechar.

Agora que entendemos o conceito de novos altos e baixos, podemos definir a estrutura do mercado como a disposição atual da demanda e oferta na forma de altos e baixos subsequentes. Do ponto de vista da ação de preço, podemos falar amplamente sobre uma estrutura de tendências, uma estrutura de alcance ou algo que não é claramente um ou outro.

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

Em uma estrutura de tendência clara, temos níveis mais baixos e menores baixos.

Outro termo usado é: suporte torna-se resistência (tendência de baixa) ou a resistência torna-se suporte (tendência de alta).

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

"Onde o preço encontra suporte?" = "Onde o preço saltou evidentemente fora da tendência?"

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

Quando você sabe que há uma tendência? Quando você pode ver um! Ou, pelo menos, quando você tiver um padrão 1-2-3 completo (de modo que o preço empurre abaixo do ponto 2 e encontre vendedores no re-teste).

Então, por que é uma boa idéia esperar que o Padrão de Tendências seja concluído, antes de entrar para negociá-lo como tal? Aqui estão os dois principais problemas que você pode encontrar:

E para um exemplo de vida real, no GBS / USD: o preço faz um 1-2-3, mas cai de volta.

Então, agora sabemos que uma reversão de tendência requer 2 níveis mais baixos e 2 níveis mais elevados antes que possamos começar a procurar retrocessos ou fugas na nova tendência:

GBPUSD construindo uma forte configuração de reversão.

Agora que sabemos o que é necessário para virar uma tendência em sua cabeça, também podemos usar o padrão de reversão de 1-2-3 falhou como uma entrada em uma tendência estabelecida. À medida que o preço puxa para trás e tenta um 1-2-3, sem dúvida confundiu muitos comerciantes novatos e atraindo-os para negociações de reversão, o comerciante experiente simplesmente procurará levar o lado oposto do comércio. Aqui está um exemplo:

Qual é a chave para identificar e jogar pullbacks de alta probabilidade como os acima?

Confie na tendência no local: pense na continuação e não na reversão. níveis evidentes do talão (como falhou 1-2-3s), onde comerciantes de curto prazo estarão esperando uma reversão. Freqüentemente, é exatamente aí que a tendência dos comerciantes se envolverá com a tendência mais uma vez.

Agora vamos dar uma olhada em uma estrutura de alcance claro:

Você precisa de um teto claro (resistência) e um piso claro (suporte) para definir um alcance.

Trade Evident Trends.

Se houver várias situações que ofereçam oportunidades comerciais, então por que a maioria dos comerciantes diz "a tendência é seu amigo"? Quando pensamos em uma tendência clara, devemos pensar sobre isso em termos de quão claro é o sentimento subjacente. Geralmente, há uma boa razão para os fluxos unidirecionais em qualquer mercado.

GBPJPY 1H Chart - Pepperstone MT4.

Se houver fluxos unidirecionais, a escolha mais fácil deve ser "ir com o fluxo". Pense em continuação, em vez de reversão. Em vez de assistir a um aumento do mercado e perguntar-se onde irá parar, pergunte-se "onde é um bom lugar para se juntar ao fluxo?"

Especialmente no mercado de câmbio, onde é mais difícil avaliar o sabor fundamental real em qualquer momento, a confusão leva a tendências de preços mais poderosas, criando um maior grau de superação. Alguns dizem que as tendências da moeda são viciosas; Eles são inconstantes e saem do nada. A questão de fato é que, se houver uma tendência, queremos se juntar a ela e não lutar contra ela.

Consolidação de pontos.

Os preços praticamente nunca continuam direto em uma direção por longos períodos de tempo. Normalmente, existem correções, retrocessos e falhas, o que faz com que a tendência siga um pouco mais difícil do que simplesmente entrar à vontade em qualquer tendência. Podemos dizer que o mercado precisa digerir o movimento que acabou de fazer. Precisa consolidar os ganhos (ou perdas) antes de avançar. Uma das principais qualidades que um comerciante de tendências deve ter é poder reconhecer quando uma tendência está em pausa e quando ela está retomando (se alguma vez retomar). Vamos cobrir alguns padrões de consolidação-contração:

O triângulo ascendente simétrico: menor alto, mais baixo. Espere uma pausa mais alta. Inverter para o triângulo descendente.

Triângulo Ascendente Direito: um topo duplo com uma maior baixa. Inverter para o triângulo descendente.

Aqui está um exemplo da vida real no USDJPY:

E, às vezes, você precisa perfurar para um período de tempo mais baixo para pegar a entrada antes que o preço do impulso seja muito distante:

Rally-Base-Rally: após um movimento impulsivo, o preço se consolida. Espere uma pausa mais alta. Inverter para Drop-Base-Drop. Aqui está um exemplo da vida real:

E agora vamos cobrir um padrão de expansão: a formação alargada.

Formação de megafone clara no gráfico diário do GBPUSD.

Também chamado de padrão de "megafone": quando você vê altos altos e baixos (ou iguais) baixos, cesse e desista até obter uma leitura na nova direção. É uma expansão de volatilidade, mas o mercado ainda não tem direção real. Fique longe, não troque, e espere até formar uma estrutura de tendência clara.

GBPUSD 4H chart - Pepperstone MT4.

A partir da formação de ampliação inicial, o mercado imprime duas semanas consecutivas "dentro", com o preço cortando em torno da formação do megafone. Essencialmente, a volatilidade é a contratação e o preço está se preparando para uma pausa em ambos os lados. É quando começamos a prestar atenção à estrutura novamente.

Tabela 4H do GBPUSD - Após o preço, violamos o potencial movimento para baixo, iniciamos uma transição (onde ficamos planos, aguardamos novas pistas de estrutura de mercado quanto à direção futura) e depois recebemos a luz verde para começar a comprar.

Longo ou curto?

Mesmo com uma compreensão precisa das alturas de balanço, baixas de balanço, consolidações, contrações e expansões, ainda não está claro qual a maneira de apontar. Devemos estar à procura de longos, ou devemos procurar shorts?

NZDUSD 4H - Pepperstone MT4.

Mais uma vez, a estrutura do mercado pode ajudar. Em particular, apenas observando o aberto de cada dia e semana, fica claro em que direção o mercado está enfrentando.

NZDUSD 4H Chart with Week Linhas abertas desenhadas - Pepperstone MT4.

Deve ser auto-explicativo: é visualmente evidente que, enquanto o preço estiver abaixo do semanal aberto, faz mais sentido procurar shorts. Quando o preço está acima do semanal aberto, faz sentido procurar longs.

NZDUSD 1H Chart com Weekly & amp; Linhas de abertura diária - Pepperstone MT4.

Mais uma vez, deve ser fácil notar que, quando o preço está acima das linhas abertas semanais e diárias abertas, há uma força bastante forte no trabalho. Estes são os melhores dias para procurar a continuação. As linhas de abertura semanais e diárias também permitem discernir retrações de reversões:

se o preço for acima do semanal aberto, mas está abaixo do recuo de abertura diariamente se o preço estiver abaixo do aberto semanal, mas está acima do recuo do dia-a-dia se o preço muda de acima para abaixo do intervalo semanal aberto à reversão se o preço mudar de abaixo acima do intervalo semanal aberto a longo prazo.

O que está por trás da estrutura do mercado?

Então, agora temos todos os principais blocos de construção no local para entender a estrutura do mercado:

continuação swing highs & amp; swing bas semanalmente e amp; níveis diários de abertura.

Mas por que esses pontos são importantes? O que está por trás da estrutura do mercado e faz com que o mercado se mova dessa maneira repetitiva? A resposta está dentro dos traços comportamentais dos participantes do mercado.

Esses tipos de níveis ou zonas de preços geralmente estão associados a um número relativamente grande de transações (de compradores e vendedores) e isso os torna pontos focais consistentes. Como essas áreas tendem a promover mais negociações, essas áreas vêem ainda mais volume comercial e tendem a se reforçar. É por isso que as áreas de suporte e resistência costumam repetir ou permanecer em vigor.

Então, chega o momento em que os agentes de suporte ou resistência simplesmente se esvazimentam e o padrão de preços quebra a zona. Isso nos leva a um toque importante. Esses pontos focais abriram compradores e vendedores. Muitas vezes, uma vez que os compradores estão esgotados, a zona se torna um bom ponto de venda (e vice-versa). Isso pode não parecer muito lógico no início, mas quando tomamos em consideração a psicologia do mercado, isso pode ter mais sentido.

NZDUSD Daily Chart - Pepperstone MT4.

No gráfico acima, vamos assumir que os comerciantes vendem no ponto 1. O mercado tem um bom declínio, indo ao ponto 2 e os comerciantes estão se sentindo bem. Em seguida, o mercado leva uma mudança ruim e eleva-se acima de seu ponto de entrada, indo em direção ao ponto 3. Agora, os comerciantes estão preocupados em manter uma proposta perdedora, mas ainda não querem registrar uma perda. Eles aguentam, esperando que o mercado se vire e alcance seu ponto de entrada, para que eles possam reverter suas posições no ponto 4. Então, no ponto 4, o mercado é inundado com ordens de compra. No ponto 1, tivemos resistência. No ponto 4 (mesma área) temos suporte. O contrário seria verdadeiro para um suporte - torna-se-resistência.

USDCAD 4H Chart - uma tendência de queda estabelecida, até o preço falso quebrar a baixa da semana anterior, e virar positivo para a semana atual. Começamos a procurar longas tendências até a alta impressão da semana anterior. É aí que será tomada a primeira decisão importante.

USDCAD 1H Chart - perfurando um pouco mais, podemos ver como o preço continuou a imprimir níveis mais baixos e altos mais altos até a alta da semana anterior, e então deu uma evidente situação de retração no gráfico horário. Mas o movimento tem sido bastante agressivo com um impulso muito forte. Em momentos como este, você também pode detalhar intervalos de tempo menores, desde que você entenda de que maneira você está apontando e quais os níveis que você deveria estar assistindo.

USDCAD 15Min chart - desde que observemos os níveis importantes, e jogamos de acordo com o impulso evidente, podemos detalhar os intervalos de tempo sub-horário para procurar entradas de alta probabilidade. Ainda somos contra tendência, até quebramos & amp; segure acima da alta da semana anterior.

USDCAD 15Min Chart - o preço oferece uma entrada de 15min acima da alta da semana anterior e através da alta da sessão asiática, e depois puxa para trás no dia seguinte, oferecendo uma boa entrada evidente, onde muitos comerciantes novatos de curto prazo teriam procurado desaparecer a tendência ascendente recentemente estabelecida . Em vez disso, sabemos que estamos acima da alta de uma semana anterior e o momento é para o lado positivo, então nós simplesmente procuramos comprar esses mergulhos e também podemos comprar quebras de consolidação evidentes.

Mantenha-o simples e sutil.

Ao limpar seus gráficos e prestar atenção à estrutura do mercado, você evitará confusão e sempre estará preparando seus negócios usando o mesmo ângulo; Você sempre saberá qual caminho apontar; Você sempre saberá discernir um retracement de uma reversão; Você terá a possibilidade de negociar qualquer recurso, em qualquer período de tempo.

Para obter mais guias comerciais, veja The FX Lounge, o novo site educacional da Pepperstone dedicado a ajudar a melhorar sua negociação.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

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Como negociar com estrutura de mercado.

Tantos comerciantes aspirantes parecem acreditar que os indicadores, sobreposições de gráficos ou soluções numéricas complexas são a chave para lucros consistentes nos mercados financeiros. Suas tabelas geralmente se parecem com isto:

EURUSD D1 - Pepperstone MT4.

Com um gráfico como este, é quase impossível entender onde o mercado pode estar indo. E certamente não facilita a tomada de decisões. O que esse gráfico realmente diz é "ajuda! Não confio no mercado e não tenho a confiança para agir ". Eu estive abaixo desse caminho, e não foi até que eu despojasse tudo até o osso e focado na estrutura de mercado desnuda, que eu comecei a progredir.

EURUSD D1 sem indicadores - Pepperstone MT4.

O gráfico acima mostra nada além da estrutura de mercado pura do euro. Ao aprender a lê-lo, você terá a melhor solução "plug and play" para sua negociação, pois você será capaz de:

... Assim como um bom garoto scout pode ler um mapa do interior australiano! Os benefícios são enormes:

O que é estrutura de mercado?

A estrutura do mercado refere-se à evolução visível do movimento do mercado e aos lugares onde esses movimentos pararam. Os elementos-chave da estrutura do mercado são os picos & amp; O preço das calhas foi feito ao longo do tempo, movendo-se para cima e amp; para baixo.

Primeiro, vamos definir as estruturas de preços, começando pela continuação:

A primeira vela superior quebra o alto da vela anterior, criando uma liderança ascendente. As velas subseqüentes confirmam essa liderança, criando continuação.

A continuação significa uma vela consecutiva na mesma direção, que não viola a baixa da vela anterior (em um fio ascendente) ou alta (em uma direção descendente).

Vamos agora definir uma mudança de liderança como a violação da baixa de uma vela anterior (em uma direção ascendente) ou alta da vela anterior (em uma direção descendente):

Em uma mudança de chumbo, a vela quebra o mínimo da vela anterior, criando uma nova alta. Obviamente, um novo candidato alto não pode ser confirmado até a próxima vela se fechar.

Agora que entendemos o conceito de novos altos e baixos, podemos definir a estrutura do mercado como a disposição atual da demanda e oferta na forma de altos e baixos subsequentes. Do ponto de vista da ação de preço, podemos falar amplamente sobre uma estrutura de tendências, uma estrutura de alcance ou algo que não é claramente um ou outro.

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

Em uma estrutura de tendência clara, temos níveis mais baixos e menores baixos.

Outro termo usado é: suporte torna-se resistência (tendência de baixa) ou a resistência torna-se suporte (tendência de alta).

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

"Onde o preço encontra suporte?" = "Onde o preço saltou evidentemente fora da tendência?"

USDCAD D1 - Pepperstone MT4.

Quando você sabe que há uma tendência? Quando você pode ver um! Ou, pelo menos, quando você tiver um padrão 1-2-3 completo (de modo que o preço empurre abaixo do ponto 2 e encontre vendedores no re-teste).

Então, por que é uma boa idéia esperar que o Padrão de Tendências seja concluído, antes de entrar para negociá-lo como tal? Aqui estão os dois principais problemas que você pode encontrar:

E para um exemplo de vida real, no GBS / USD: o preço faz um 1-2-3, mas cai de volta.

Então, agora sabemos que uma reversão de tendência requer 2 níveis mais baixos e 2 níveis mais elevados antes que possamos começar a procurar retrocessos ou fugas na nova tendência:

GBPUSD construindo uma forte configuração de reversão.

Agora que sabemos o que é necessário para virar uma tendência em sua cabeça, também podemos usar o padrão de reversão de 1-2-3 falhou como uma entrada em uma tendência estabelecida. À medida que o preço puxa para trás e tenta um 1-2-3, sem dúvida confundiu muitos comerciantes novatos e atraindo-os para negociações de reversão, o comerciante experiente simplesmente procurará levar o lado oposto do comércio. Aqui está um exemplo:

Qual é a chave para identificar e jogar pullbacks de alta probabilidade como os acima?

Confie na tendência no local: pense na continuação e não na reversão. níveis evidentes do talão (como falhou 1-2-3s), onde comerciantes de curto prazo estarão esperando uma reversão. Freqüentemente, é exatamente aí que a tendência dos comerciantes se envolverá com a tendência mais uma vez.

Agora vamos dar uma olhada em uma estrutura de alcance claro:

Você precisa de um teto claro (resistência) e um piso claro (suporte) para definir um alcance.

Trade Evident Trends.

Se houver várias situações que ofereçam oportunidades comerciais, então por que a maioria dos comerciantes diz "a tendência é seu amigo"? Quando pensamos em uma tendência clara, devemos pensar sobre isso em termos de quão claro é o sentimento subjacente. Geralmente, há uma boa razão para os fluxos unidirecionais em qualquer mercado.

GBPJPY 1H Chart - Pepperstone MT4.

Se houver fluxos unidirecionais, a escolha mais fácil deve ser "ir com o fluxo". Pense em continuação, em vez de reversão. Em vez de assistir a um aumento do mercado e perguntar-se onde irá parar, pergunte-se "onde é um bom lugar para se juntar ao fluxo?"

Especialmente no mercado de câmbio, onde é mais difícil avaliar o sabor fundamental real em qualquer momento, a confusão leva a tendências de preços mais poderosas, criando um maior grau de superação. Alguns dizem que as tendências da moeda são viciosas; Eles são inconstantes e saem do nada. A questão de fato é que, se houver uma tendência, queremos se juntar a ela e não lutar contra ela.

Consolidação de pontos.

Os preços praticamente nunca continuam direto em uma direção por longos períodos de tempo. Normalmente, existem correções, retrocessos e falhas, o que faz com que a tendência siga um pouco mais difícil do que simplesmente entrar à vontade em qualquer tendência. Podemos dizer que o mercado precisa digerir o movimento que acabou de fazer. Precisa consolidar os ganhos (ou perdas) antes de avançar. Uma das principais qualidades que um comerciante de tendências deve ter é poder reconhecer quando uma tendência está em pausa e quando ela está retomando (se alguma vez retomar). Vamos cobrir alguns padrões de consolidação-contração:

O triângulo ascendente simétrico: menor alto, mais baixo. Espere uma pausa mais alta. Inverter para o triângulo descendente.

Triângulo Ascendente Direito: um topo duplo com uma maior baixa. Inverter para o triângulo descendente.

Aqui está um exemplo da vida real no USDJPY:

E, às vezes, você precisa perfurar para um período de tempo mais baixo para pegar a entrada antes que o preço do impulso seja muito distante:

Rally-Base-Rally: após um movimento impulsivo, o preço se consolida. Espere uma pausa mais alta. Inverter para Drop-Base-Drop. Aqui está um exemplo da vida real:

E agora vamos cobrir um padrão de expansão: a formação alargada.

Formação de megafone clara no gráfico diário do GBPUSD.

Também chamado de padrão de "megafone": quando você vê altos altos e baixos (ou iguais) baixos, cesse e desista até obter uma leitura na nova direção. É uma expansão de volatilidade, mas o mercado ainda não tem direção real. Fique longe, não troque, e espere até formar uma estrutura de tendência clara.

GBPUSD 4H chart - Pepperstone MT4.

A partir da formação de ampliação inicial, o mercado imprime duas semanas consecutivas "dentro", com o preço cortando em torno da formação do megafone. Essencialmente, a volatilidade é a contratação e o preço está se preparando para uma pausa em ambos os lados. É quando começamos a prestar atenção à estrutura novamente.

Tabela 4H do GBPUSD - Após o preço, violamos o potencial movimento para baixo, iniciamos uma transição (onde ficamos planos, aguardamos novas pistas de estrutura de mercado quanto à direção futura) e depois recebemos a luz verde para começar a comprar.

Longo ou curto?

Mesmo com uma compreensão precisa das alturas de balanço, baixas de balanço, consolidações, contrações e expansões, ainda não está claro qual a maneira de apontar. Devemos estar à procura de longos, ou devemos procurar shorts?

NZDUSD 4H - Pepperstone MT4.

Mais uma vez, a estrutura do mercado pode ajudar. Em particular, apenas observando o aberto de cada dia e semana, fica claro em que direção o mercado está enfrentando.

NZDUSD 4H Chart with Week Linhas abertas desenhadas - Pepperstone MT4.

Deve ser auto-explicativo: é visualmente evidente que, enquanto o preço estiver abaixo do semanal aberto, faz mais sentido procurar shorts. Quando o preço está acima do semanal aberto, faz sentido procurar longs.

NZDUSD 1H Chart com Weekly & amp; Linhas de abertura diária - Pepperstone MT4.

Mais uma vez, deve ser fácil notar que, quando o preço está acima das linhas abertas semanais e diárias abertas, há uma força bastante forte no trabalho. Estes são os melhores dias para procurar a continuação. As linhas de abertura semanais e diárias também permitem discernir retrações de reversões:

se o preço for acima do semanal aberto, mas está abaixo do recuo de abertura diariamente se o preço estiver abaixo do aberto semanal, mas está acima do recuo do dia-a-dia se o preço muda de acima para abaixo do intervalo semanal aberto à reversão se o preço mudar de abaixo acima do intervalo semanal aberto a longo prazo.

O que está por trás da estrutura do mercado?

Então, agora temos todos os principais blocos de construção no local para entender a estrutura do mercado:

continuação swing highs & amp; swing bas semanalmente e amp; níveis diários de abertura.

Mas por que esses pontos são importantes? O que está por trás da estrutura do mercado e faz com que o mercado se mova dessa maneira repetitiva? A resposta está dentro dos traços comportamentais dos participantes do mercado.

Esses tipos de níveis ou zonas de preços geralmente estão associados a um número relativamente grande de transações (de compradores e vendedores) e isso os torna pontos focais consistentes. Como essas áreas tendem a promover mais negociações, essas áreas vêem ainda mais volume comercial e tendem a se reforçar. É por isso que as áreas de suporte e resistência costumam repetir ou permanecer em vigor.

Então, chega o momento em que os agentes de suporte ou resistência simplesmente se esvazimentam e o padrão de preços quebra a zona. Isso nos leva a um toque importante. Esses pontos focais abriram compradores e vendedores. Muitas vezes, uma vez que os compradores estão esgotados, a zona se torna um bom ponto de venda (e vice-versa). Isso pode não parecer muito lógico no início, mas quando tomamos em consideração a psicologia do mercado, isso pode ter mais sentido.

NZDUSD Daily Chart - Pepperstone MT4.

No gráfico acima, vamos assumir que os comerciantes vendem no ponto 1. O mercado tem um bom declínio, indo ao ponto 2 e os comerciantes estão se sentindo bem. Em seguida, o mercado leva uma mudança ruim e eleva-se acima de seu ponto de entrada, indo em direção ao ponto 3. Agora, os comerciantes estão preocupados em manter uma proposta perdedora, mas ainda não querem registrar uma perda. Eles aguentam, esperando que o mercado se vire e alcance seu ponto de entrada, para que eles possam reverter suas posições no ponto 4. Então, no ponto 4, o mercado é inundado com ordens de compra. No ponto 1, tivemos resistência. No ponto 4 (mesma área) temos suporte. O contrário seria verdadeiro para um suporte - torna-se-resistência.

USDCAD 4H Chart - uma tendência de queda estabelecida, até o preço falso quebrar a baixa da semana anterior, e virar positivo para a semana atual. Começamos a procurar longas tendências até a alta impressão da semana anterior. É aí que será tomada a primeira decisão importante.

USDCAD 1H Chart - perfurando um pouco mais, podemos ver como o preço continuou a imprimir níveis mais baixos e altos mais altos até a alta da semana anterior, e então deu uma evidente situação de retração no gráfico horário. Mas o movimento tem sido bastante agressivo com um impulso muito forte. Em momentos como este, você também pode detalhar intervalos de tempo menores, desde que você entenda de que maneira você está apontando e quais os níveis que você deveria estar assistindo.

USDCAD 15Min chart - desde que observemos os níveis importantes, e jogamos de acordo com o impulso evidente, podemos detalhar os intervalos de tempo sub-horário para procurar entradas de alta probabilidade. Ainda somos contra tendência, até quebramos & amp; segure acima da alta da semana anterior.

USDCAD 15Min Chart - o preço oferece uma entrada de 15min acima da alta da semana anterior e através da alta da sessão asiática, e depois puxa para trás no dia seguinte, oferecendo uma boa entrada evidente, onde muitos comerciantes novatos de curto prazo teriam procurado desaparecer a tendência ascendente recentemente estabelecida . Em vez disso, sabemos que estamos acima da alta de uma semana anterior e o momento é para o lado positivo, então nós simplesmente procuramos comprar esses mergulhos e também podemos comprar quebras de consolidação evidentes.

Mantenha-o simples e sutil.

Ao limpar seus gráficos e prestar atenção à estrutura do mercado, você evitará confusão e sempre estará preparando seus negócios usando o mesmo ângulo; Você sempre saberá qual caminho apontar; Você sempre saberá discernir um retracement de uma reversão; Você terá a possibilidade de negociar qualquer recurso, em qualquer período de tempo.

Para obter mais guias comerciais, veja The FX Lounge, o novo site educacional da Pepperstone dedicado a ajudar a melhorar sua negociação.

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Chamada local 1300 033 375.

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# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

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Compreendendo a estrutura do mercado Forex.

Como você ganhou algumas idéias básicas sobre o que é forex e como o forex funciona, você deve obter o conhecimento da estrutura do forex. Nestes artigos, você receberá exemplos da vida real para ampliar e ampliar sua janela de compreensão parcial em uma única parte do conhecimento completo da estrutura do mercado forex.

Para compreender claramente a estrutura de mercado do Forex, começaremos com um mercado que você está acostumado com sua estrutura. Aqui vamos falar sobre a estrutura do mercado de ações.

Figura: transação no mercado Forex.

Você provavelmente sentiu que esta é a estrutura de um mercado de ações. Os mercados de ações são o mercado centralizado. O que significa que existe uma autoridade que reina no mercado acionário. Os preços dos negócios que estão sendo negociados nas bolsas de valores, portanto, são alterados pela autoridade para beneficiar a autoridade e não os compradores.

Nesse sentido, você pode dizer que o mercado de ações é um mercado de monopólio. O mercado de ações, de fato, é um monopólio. É controlado por uma autoridade poderosa e fará o que for necessário para recompensar financeiramente seus clientes.

Forex: um mercado descentralizado.

A estrutura do mercado forex não é a mesma. É um grande mercado e, portanto, não é possível controlar os negócios por um único poder. É mais como um mercado descentralizado. Aqui está um gráfico de um mercado descentralizado para fazer você entender o processo.

Figura: Estrutura do mercado Forex.

No início, este gráfico pode explodir sua mente. Mas este gráfico não é nada complexo, como você pode ter adivinhado, observando o gráfico. Esses milhões de compradores são vendedores que estão presentes no mercado Forex que lhe oferece a oportunidade maravilhosa toda vez que você troca, porque cada um aqui é independente, com suas próprias escolhas.

Pense em um exemplo que melhor irá ajudá-lo a entender os benefícios de ter um mercado descentralizado. Você pode não obter o carro Plymouth Hemi Superbird de 1970 para o seu carro Hyundai, mesmo novo. O pai do colega de seu escritório pode ter isso, mas é provável que ele não compartilhe esta coleção de carro histórico histórico de automóvel americano. Mas em um mercado descentralizado, você pode encontrar facilmente Peter, que possui o carro, em troca de alguns milhares de dólares. Isso só é possível em um mercado descentralizado, cada comerciante tem suas opiniões diferentes sobre seus negócios. É por isso que o Forex é uma oportunidade tão maravilhosa para aumentar o seu dinheiro e encontrar um comércio perfeito para você.

Figura: transação lisa no forex.

Forex: A Estrutura.

Como você ganhou uma idéia sobre o mercado Forex, é hora de você estar familiarizado com a estrutura Forex. A estrutura do mercado Forex é geralmente referida como a escada FX.

Figura: A torre do mercado forex.

Esta torre representa aqui a Escada FX. Assim como uma escada tem muitos degraus superiores e degraus mais baixos, esta escada também tem muitos jogadores superiores e jogadores mais baixos no mercado FX.

O passo mais alto da escada é composto pelos maiores bancos do mundo. Eles controlam os principais negócios do mercado cambial. Esses maiores bancos e os pequenos bancos se comunicam entre si com a ajuda do segundo passo da escada que é Electronic Brokering Services (EBS) ou o Reuters Dealing 3000-Spot Matching.

Isso não significa que os bancos apenas se comuniquem com esse sistema. O Electronic Brokering Services (EBS) ou a Reuters Atinging 3000-Spot Matching estão em um conflito entre o controle da participação no mercado. Seus clientes são os mesmos e eles constantemente tentam ganhar a maior parte do mesmo mercado dos outros.

O próximo passo são os bancos menores. Como já discutimos antes, eles se comunicam com o EBS com os maiores bancos.

O próximo na escada é os fabricantes de mercado de varejo, e ECN de varejo, hedge funds e empresas comerciais. Eles são apenas a escada acima do menor passo da escada FX.

No fundo da parte, aqui está o lugar onde você e eu ficamos e ganhamos dinheiro no Forex Trade. Todos os milhões de compradores e vendedores no mercado FX permanecem neste passo da escada. Mas não subestime este passo, pois é o passo onde são colocadas bilhões de transações que fazem o mercado FX fazer trilhões de dólares.

Esta é a mais simples da estrutura forex aqui que você poderia entender. À medida que você passa de ser um novato para um jogador pro no comércio FX, você encontrará as etapas ocultas para ganhar dinheiro com sua negociação on-line no mercado Forex.